Pokladničné operácie

dátum

Číslo dokladu

Obsah zápisu

príjmy

výdavok

zostatok

18.1.2024

P-1

Doplnenie pokladne

150,00

18.1.2024

V-1

Údržbársky materiál

0,50

18.1.2024

V-2

Údržbársky materiál

6,00

18.1.2024

V-3

Údržbársky materiál

25,35

18.1.2024

V-4

Vodoinštalačný materiál

10,25

18.1.2024

V-5

Poštovné

3,10

18.1.2024

V-6

Poštovné

0,90

18.1.2024

V-7

Poštovné

4,60

18.1.2024

V-8

Poštovné

0,90

18.1.2024

V-9

Poštovné

0,90

18.1.2024

V-10

Poštovné

0,90

18.1.2024

V-11

Poštovné

2,00

19.1.2024

V-12

poštovné

1,20

19.1.2024

V-13

Údržbársky materiál

17,35

23.1.2024

V-14

poštovné

1,50

23.1.2024

V-15

poštovné

2,00

30.1.2024

V-16

poštovné

2,30

31.1.2024

V-17

poštovné

1,10

69,15

dátum

Číslo dokladu

Obsah zápisu

príjmy

výdavok

zostatok

1.2.2024

V-18

poštovné

1,80

7.2.2024

V-19

poštovné

0,90

9.2.2024

V-20

poštovné

4,00

13.2.2024

V-21

poštovné

2,00

23.2.2024

V-22

poštovné

1,80

58,65

dátum

Číslo dokladu

Obsah zápisu

príjmy

výdavok

zostatok

1.3.2024

V-23

poštovné

3,00

5.3.2024

V-24

Ometače pavučín

10,35

6.3.2024

V-25

poštovné

1,80

11.3.2024

V-26

poštovné

2,40

15.3.2024

V-27

poštovné

2,30

22.3.2024

V-28

Údržbársky materiál

5,20

26.3.2024

V-29

Upratovacie potreby

5,75

27.3.2024

V-30

poštovné

1,40

26,45

dátum

Číslo dokladu

Obsah zápisu

príjmy

výdavok

zostatok

4.4.2024

V-31

Poštovné

1,80

10.4.2024

V-32

Čistiace prostriedky

3,00

10.4.2024

P-2

Doplnenie po

kladne

150,00

10.4.2024

V-33

poštovné

4,30

12.4.2024

V-34

poštovné

2,00

15.4.2024

V-35

Čistiaci prostriedok

4,15

17.4.2024

V-36

poštovné

2,10

18.4.2024

V-37

Olej do kosačky

22,90

22.4.2024

V-38

poštovné

0,90

29.4.2024

V-39

Benzín do kosačky

20,00

29.4.2024

V-40

poštovné

1,80

30.4.2024

V-41

poštovné

2,90

110,60

dátum

Číslo dokladu

Obsah zápisu

príjmy

výdavok

zostatok

10.5.2024

V-42

Čistiace prostriedky

24,70

10.5.2024

V-43

Vrecká do vysávača

14,55

10.5.2024

V-44

poštovné

2,30

10.5.2024

V-45

poštovné

2,10

16.5.2024

V-46

Čistiaci prostriedok

3,40

29.5.2024

V-47

Údržbársky materiál

18,00

45,55

dátum

Číslo dokladu

Obsah zápisu

príjmy

výdavok

zostatok

4.6.2024

V-48

poštovné

1,80

4.6.2024

V-49

poštovné

0,90

12.6.2024

V-50

Visiaci zámok

9,00

12.6.2024

V-51

Výroba kľúča

7,00

14.6.2024

V-52

poštovné

2,00

14.6.2024

V-53

Olej do kosačky

12,90

17.6.2024

P-3

Doplnenie pokladne

150,00

17.6.2024

V-54

Čistiace prostriedky

16,55

18.6.2024

V-55

Benzín do kosačky

20,00

18.6.2024

V-56

poštovné

2,10

18.6.2024

V-57

Kancelárske potreby

4,70

18.6.2024

V-58

Školské potreby

7,00

27.6.2024

V-59

Potravin.vrecká do ŠJ

4,35

28.6.2024

V-60

Poštovné

4,70

28.6.2024

V-61

poštovné

2,00

100,55

dátum

Číslo dokladu

Obsah zápisu

príjmy

výdavok

zostatok

1.7.2024

V-62

Čistiace prostriedky

10,20

8.7.2024

V-63

Údržbársky materiál

0,90

8.7.2024

V-64

Poštovné

2,20

8.7.2024

V-65

poštovné

1,90

9.7.2024

V-66

Benzín do kosačky

19,95

12.7.2024

V-67

poštovné

2,50

22.7.2024

V-68

Údržbársky materiál

1,60

22.7.2024

V-69

Údržbársky materiál

4,85

56,45

dátum

Číslo dokladu

Obsah zápisu

príjmy

výdavok

zostatok

9.8.2024

V-70

Maliarska farba

21,40

9.8.2024

V-71

Údržbársky materiál

5,80

12.8.2024

V-72

poštovné

2,50

12.8.2024

V-73

Čistiaci prostriedok

6,30

12.8.2024

V-74

poštovné

1,00

16.8.2024

V-75

Čistiaci prostriedok

3,70

19.8.2024

V-76

poštovné

3,40

19.8.2024

P-4

Doplnenie pokladne

150,00

19.8.2024

V-77

Čisti kobercov

15,60

20.8.2024

V-78

Údržbársky materiál

7,40

21.8.2024

V-79

Kancelárske potreby

9,50

21.8.2024

V-80

poštovné

2,40

22.8.2024

V-81

poštovné

1,90

26.8.2024

V-82

Čistiace prostriedky

7,90

26.8.2024

V-83

Hasičák na osy

11,20

106,45

dátum

Číslo dokladu

Obsah zápisu

príjmy

výdavok

zostatok

2.9.2024

V-84

poštovné

1,90

5.9.2024

V-85

Čistiaci prostriedok

5,30

9.9.2024

V-86

poštovné

2,50

11.9.2024

V-87

poštovné

1,00

12.9.2024

V-88

Poštovné

3,40

12.9.2024

V-89

Poštovné

1,90

17.9.2024

V-90

poštovné

5,40

20.9.2024

V-91

Čistiace prostriedky

12,20

20.9.2024

V-92

Údržbársky materiál

10,00

26.9.2024

V-93

Dezinfekcia-lekárnička ŠJ

5,95

27.9.2024

V-94

Školské potreby –krúžok šik.ruky

18,70

27.9.2024

V-95

Školské potreby –krúžok šik.ruky

3,00

27.9.2024

V-96

ŠJ-kuchynské potreby

18,40

27.9.2024

V-97

poštovné

2,50

14,30

dátum

Číslo dokladu

Obsah zápisu

príjmy

výdavok

zostatok

1.10.2024

V-98

poštovné

2,90

2.10.2024

P-5

Doplnenie pokladne

150,00

2.10.2024

V-99

Údržbársky materiál

5,50

2.10.2024

V-100

Vstupná lekárska prehliadka

50,00

3.10.2024

V-101

Vstupná lekárska prehliadka

30,00

3.10.2024

V-102

poštovné

1,30

9.10.2024

V-103

Údržbársky materiál

2,65

10.10.2024

V-104

Výroba kľúčov

7,55

11.10.2024

V-105

Údržbársky materiál

13,50

18.10.2024

V-106

Čistiace prostriedky

33,50

18.10.2024

V-107

poštovné

2,50

24.10.2024

V-108

poštovné

4,10

10,80

dátum

Číslo dokladu

Obsah zápisu

príjmy

výdavok

zostatok

4.11.2024

V-109

Dezinfekčné prostriedky

7,90

4.11.2024

V-110

poštovné

1,00

6.11.2024

V-111

Vodoinštalačný materiál

4,70

6.11.2024

V-112

poštovné

1,90

8.11.2024

P-6

Doplnenie pokladne

150,00

11.11.2024

V-113

Údržbársky materiál

17,85

11.11.2024

V-114

poštovné

1,90

12.11.2024

V-115

Údržbársky materiál

3,95

12.11.2024

V-116

poštovné

1,90

14.11.2024

V-117

poštovné

2,20

14.11.2024

V-118

Školské pomôcky

2,00

28.11.2024

V-119

poštovné

1,60

29.11.2024

V-120

Čistiace prostriedky

20,85

29.11.2024

V-121

Elektroinštalačný materiál

14,45

29.11.2024

V-122

Kuchynské prac.pomôcky ŠJ

14,85

63,75